Investment Portfolio Management - IPM
La herramienta que transforma carteras en resultados
La herramienta que transforma carteras en resultados
Valuaciones
Exposiciones
Riesgo
Rendimiento
Rebalanceo
Investment Portfolio Management - IPM
La herramienta que transforma carteras en resultados
La herramienta que transforma carteras en resultados
Valuaciones
Exposiciones
Riesgo
Rendimiento
Rebalanceo
Gestión de carteras con cálculo de riesgo/retorno en tiempo real, cumplimiento regulatorio y automatización end-to-end desde la transacción hasta la contabilidad.
Permite mantener las carteras alineadas con objetivos estratégicos y condiciones de mercado, todo con máxima trazabilidad y cumplimiento normativo.
Ideal para quienes gestionan múltiples carteras, buscan escalabilidad y automatización en ciclos transaccionales y administrativos.
Mesas de inversión de bancos y brokers
Administran portafolios propios y de terceros con control total.
Fintech
Ofrecen rebalancing automatizado a usuarios finales.
Family Offices
Gestionan múltiples fondos y perfiles de forma centralizada.
Gestoras y distribuidoras de fondos
Optimizan tiempo en administración y cierre contable.
Funcionalidades Principales
Más control, menos operativa: gane tiempo para pensar estratégicamente.
Control cruzada con áreas de tesorería
Supervise pagos, cobros y gastos reportados para garantizar el flujo correcto de fondos. Máxima transparencia, prevención de fraudes y ejecución alineada con lo planificado.
Administración de eventos corporativos
Gestione con precisión cobros de intereses, amortizaciones y otros eventos relacionados con títulos en cartera.
Captura y procesamiento de transacciones
Registre y ejecute operaciones de forma segura, confiable y trazable.
Asientos contables automatizados
Genere asientos de manera automática según reglas configurables, optimizando tiempos y reduciendo errores.
Valoración en tiempo real
Actualice sus portafolios al instante con precios, tipos de cambio, tasas e índices, reflejando siempre un estado financiero preciso.
Visualización consolidada de operaciones
Monitoree toda la actividad en un único panel:
- Por canal.
- Por cliente.
- Por instrumento
Todo en tiempo real, para un análisis más ágil y decisiones operativas y comerciales mejor fundamentadas.
Gestión de roles y perfiles
Configure perfiles según funcionalidades y niveles de acceso, controlando riesgos operativos y normativos, ajustando la visualización de monitores a cada usuario.
Análisis de riesgo y rentabilidad
Acceda a reportes clave de exposición, rendimiento acumulado y Value-at-Risk para evaluar su desempeño y anticipar escenarios.
Contabilidad integrada y reportes normativos
Obtenga estados financieros, libro mayor y documentación lista para auditoría, con opción de integración a su sistema contable general.
Las entidades de inversión necesitan adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos, de los propios organismos reguladores y también de los clientes. En Vantek garantizamos esta actualización de forma rápida y eficiente.
Soluciones con IPM
Procesos fragmentados y manuales.
IPM automatiza el ciclo completo desde transacción hasta contabilidad, eliminando redundancias y errores.
Soluciones con IPM
Falta de visibilidad en rentabilidad y riesgo.
Paneles de KPIs en tiempo real con métodos estándar (TWR, MWR) y métricas de varianza.
Soluciones con IPM
Procesos de cierre contable largos y costosos.
Botón de cierre y generación automática de reportes, junto a integración con sistemas contables.
Diferenciadores
Automatización end‑to‑end
Sin ventanas manuales.
Alta
escalabilidad
Ideal para grandes volúmenes de instrumentos.
Modular y personalizable
Adaptable a cualquier estrategia.
Integración
completa
con back‑office y sistemas financieros.
Análisis estratégico centralizado
que permite tomar decisiones tácticas en tiempo real sobre múltiples portafolios.
Plataforma segura y
compliant
preparada para crecimiento regulado.
Integración y soporte
Aprovechamos el poder de la colaboración para impulsar el crecimiento de nuestros clientes.
- API Hub: mayor integración, automatización y eficiencia.
- Conexión web, mobile, destokp.
- Soportada en todas las Cloud disponibles.
- Implementación ágil con acompañamiento experto y formación a usuarios.
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