ASSET MANAGEMENT
Core operativo integrado para gestoras
Unifique órdenes, posiciones, valuación, cálculo de NAV y compliance sobre una única plataforma inteligente que conecta el front, middle y back office del ciclo de inversión.
unifica el ciclo de vida operativo de sus fondos mediante una plataforma de Investment Operations montada sobre nuestro Capital Markets Core. Centralizamos la ejecución, las posiciones y el cash para automatizar las valuaciones, acelerar los cierres diarios y asegurar la precisión del NAV. Al operar sobre una única base de datos transaccional, usted puede exponer saldos consistentes hacia sus canales digitales mediante APIs, lanzar nuevos productos con menor esfuerzo tecnológico y trazar el camino hacia la automatización mediante Intelligent Operations.
Orders & Allocations
Gestión integral de órdenes de cartera, ejecuciones y distribución paramétrica entre múltiples fondos o mandatos desde una consola centralizada.
Valuation & NAV Operations
Automatización del pricing, devengamientos y el workflow operativo de cálculo, validación y publicación diaria del valor cuota (NAV).
Positions & Cash Management
Mantenimiento y proyección en tiempo real de tenencias, saldos y movimientos de efectivo consolidados.
Subscriptions & Redemptions
Procesamiento transaccional de entradas y salidas de inversores, con impacto automático en la liquidez y las posiciones del fondo.
Compliance, Accounting & Reconciliation
Ejecución de reglas operativas embebidas, conciliación automática contra custodios y trazabilidad contable end-to-end sin reprocesos.